Expat Greece ASE UCITS ETFExpat Greece ASE UCITS ETFExpat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪214,35 K‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−24,75 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪110,00 K‬
Gider oranı
2,04%

Expat Greece ASE UCITS ETF hakkında


İhraççı
Expat Capital AD
Marka
Expat
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eki 2017
Yapı
Bulgarian CISA
Endeks takibi
ATHEX Composite Share Price Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Expat Asset Management EAD
Tanımlayıcılar
2
ISIN BGGRASE06174

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yunanistan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler91,54%
Finans39,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,75%
Enerji Mineralleri4,53%
İletişim4,48%
Endüstriyel Hizmetler4,05%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Perakende Satış3,77%
Enerji-dışı Mineraller3,49%
Üretici İmalatı1,70%
Taşımacılık1,22%
Teknoloji Hizmetleri1,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,46%
Nakit8,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GRX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,34% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GRX sembolünün en büyük pozisyonları Coca-Cola HBC AG ve EUROBANK S.A. olup, portföyün sırasıyla 12,34%'ini ve 10,20%'sini oluşturmaktadır.
GRX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪214,35 K‬ EUR'dir. Geçen ay 30,20& yükseldi.
GRX sembolünün fon akışları ‪−24,75 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GRX sahiplerine temettü ödemiyor.
GRX sembolünün hisseleri Expat Capital AD tarafından Expat markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GRX sembolünün gider oranı 2,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 2,04%'ini ödemeniz gerekir.
GRX, ATHEX Composite Share Price Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GRX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GRX sembolünün fiyatı son bir ayda 3,97% arttı, ve yıllık performansı 44,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GRX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,15% arttı, üç aylık performansta 17,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 52,49% artmıştır.
GRX primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.