Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,41 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪3,17 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪646,59 K‬
Gider oranı
0,25%

Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
24 Oca 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,51%
Nakit1,26%
Çeşitli Hizmetler0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%1%68%25%0.2%0.4%2%
Kuzey Amerika68,31%
Avrupa25,98%
Asya2,73%
Latin Amerika1,26%
Okyanusya1,16%
Orta Doğu0,36%
Afrika0,19%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GB1A sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,41 M‬ EUR'dir. Geçen ay 12,29& yükseldi.
GB1A sembolünün fon akışları ‪3,17 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GB1A sahiplerine temettü ödemiyor.
GB1A sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GB1A sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
GB1A, Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GB1A tahvillere yatırım yapar.
GB1A sembolünün fiyatı son bir ayda −2,37% düştü, ve yıllık performansı 2,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GB1A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,82% arttı, son ayda −2,82% düştü, üç aylık performansta −2,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,53% artmıştır.
GB1A primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.