UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Tem 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1230561679
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,72%
Üretici İmalatı19,94%
Finans19,64%
Teknoloji Hizmetleri13,44%
İletişim9,00%
Elektronik Teknoloji7,16%
Perakende Satış6,40%
Sağlık Teknolojisi6,33%
Dayanıklı Tüketim Malları6,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,09%
İşlenebilen Endüstriler2,23%
Ticari Hizmetler1,52%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Taşımacılık0,94%
Enerji-dışı Mineraller0,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FRCJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,94% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 19,64% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FRCJ sembolünün en büyük pozisyonları Hitachi, Ltd. ve Tokyo Electron Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,17%'ini ve 5,10%'sini oluşturmaktadır.
FRCJ sembolünün son temettüleri 0,29 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,19 EUR ödedi, bu da 33,34%'lik bir artış göstermektedir.
FRCJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 388,88 M EUR'dir. Geçen ay 8,18% düştü.
FRCJ sembolünün fon akışları −59,22 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FRCJ sahiplerine 1,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,29 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FRCJ sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FRCJ sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
FRCJ, MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FRCJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FRCJ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,75% düştü, ve yıllık performansı 6,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FRCJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,02% arttı, son ayda −1,02% düştü, üç aylık performansta −2,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,02% arttı, son ayda −1,02% düştü, üç aylık performansta −2,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
FRCJ primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.