Anahtar istatistikler
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2002
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Taşımacılık
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,85%
Tüketici Hizmetleri54,22%
Taşımacılık31,14%
Teknoloji Hizmetleri12,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,15%
Nakit2,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXV9 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 54,22% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 31,14% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EXV9 sembolünün en büyük pozisyonları InterContinental Hotels Group PLC ve Ryanair Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 16,61%'ini ve 13,76%'sini oluşturmaktadır.
EXV9 sembolünün son temettüleri 0,10 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 EUR ödedi, bu da 66,30%'lik bir artış göstermektedir.
EXV9 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 64,40 M EUR'dir. Geçen ay 1,16& yükseldi.
EXV9 sembolünün fon akışları −18,12 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXV9 sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,10 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXV9 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXV9 sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
EXV9, STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXV9 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXV9 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,57% düştü, ve yıllık performansı 5,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXV9 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,79% arttı, son ayda −1,79% düştü, üç aylık performansta 0,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,79% arttı, son ayda −1,79% düştü, üç aylık performansta 0,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,63% artmıştır.
EXV9 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.