Anahtar istatistikler
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,50%
Finans27,09%
Sağlık Teknolojisi9,27%
Elektronik Teknoloji8,82%
Üretici İmalatı7,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,30%
Teknoloji Hizmetleri5,45%
Enerji-dışı Mineraller4,31%
Dayanıklı Tüketim Malları4,23%
Enerji Mineralleri3,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,30%
Perakende Satış3,21%
İletişim2,78%
İşlenebilen Endüstriler2,68%
Ticari Hizmetler2,54%
Taşımacılık2,25%
Endüstriyel Hizmetler1,96%
Dağıtım Servisleri1,31%
Tüketici Hizmetleri1,12%
Çeşitli Hizmetler0,28%
Sağlık Hizmetleri0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,50%
Nakit0,29%
Ortak fon0,08%
UNIT0,06%
Temporary0,06%
Rights & Warrants0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa57,91%
Asya22,96%
Kuzey Amerika12,07%
Okyanusya6,12%
Orta Doğu0,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXU1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,27% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EXU1 sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 1,72%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
EXU1 sembolünün son temettüleri 0,09 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 EUR ödedi, bu da 42,74%'lik bir artış göstermektedir.
EXU1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 147,45 M EUR'dir. Geçen ay 14,07& yükseldi.
EXU1 sembolünün fon akışları 141,03 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXU1 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Eyl 2025) 0,09 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXU1 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXU1 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
EXU1, MSCI World ex USA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXU1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXU1 primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.