Anahtar istatistikler
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2021
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,84%
Finans21,94%
Elektronik Teknoloji16,26%
Üretici İmalatı15,08%
Teknoloji Hizmetleri13,88%
Dayanıklı Tüketim Malları6,69%
İletişim6,10%
Sağlık Teknolojisi3,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,68%
İşlenebilen Endüstriler3,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,31%
Taşımacılık2,09%
Sağlık Hizmetleri1,73%
Enerji-dışı Mineraller1,46%
Ticari Hizmetler0,48%
Dağıtım Servisleri0,37%
Perakende Satış0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EXIC sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Siemens Aktiengesellschaft olup, portföyün sırasıyla 13,88%'ini ve 10,31%'sini oluşturmaktadır.
EXIC sembolünün son temettüleri 0,10 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 EUR ödedi, bu da 78,07%'lik bir artış göstermektedir.
EXIC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 59,85 M EUR'dir. Geçen ay 0,38% düştü.
EXIC sembolünün fon akışları 28,23 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXIC sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eyl 2025) 0,10 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXIC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXIC sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
EXIC, Germany DAX (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXIC sembolünün fiyatı son bir ayda −1,46% düştü, ve yıllık performansı 21,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXIC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,52% arttı, son ayda −1,52% düştü, üç aylık performansta −1,58%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 20,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,52% arttı, son ayda −1,52% düştü, üç aylık performansta −1,58%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 20,27% artmıştır.
EXIC primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.