iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Haz 2003
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289473
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,99%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXHB sembolünün en büyük pozisyonları Germany 1.3% 15-OCT-2027 ve Germany 0.5% 15-AUG-2027 olup, portföyün sırasıyla 15,86%'ini ve 15,46%'sini oluşturmaktadır.
EXHB sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 EUR ödedi, bu da 17,31%'lik bir artış göstermektedir.
EXHB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 295,73 M EUR'dir. Geçen ay 4,97% düştü.
EXHB sembolünün fon akışları −403,19 K EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXHB sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,16 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXHB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Haz 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXHB sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
EXHB, eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXHB tahvillere yatırım yapar.
EXHB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı 3,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXHB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,05% artmıştır.
EXHB primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.