iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) AnteileiShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) AnteileiShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪295,73 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−403,19 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,67 M‬
Gider oranı
0,16%

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Haz 2003
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289473

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,99%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EXHB sembolünün en büyük pozisyonları Germany 1.3% 15-OCT-2027 ve Germany 0.5% 15-AUG-2027 olup, portföyün sırasıyla 15,86%'ini ve 15,46%'sini oluşturmaktadır.
EXHB sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 EUR ödedi, bu da 17,31%'lik bir artış göstermektedir.
EXHB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪295,73 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,97% düştü.
EXHB sembolünün fon akışları ‪−403,19 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXHB sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,16 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXHB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Haz 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXHB sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
EXHB, eb.rexx Government Germany (1.5-2.5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXHB tahvillere yatırım yapar.
EXHB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı 3,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXHB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,05% artmıştır.
EXHB primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.