iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪252,53 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−3,07 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,67 M‬
Gider oranı
0,46%

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2002
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08H3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Yiyecek, içecek ve tütün
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri94,86%
İşlenebilen Endüstriler4,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EXH3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,86% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 4,80% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EXH3 sembolünün en büyük pozisyonları Nestle S.A. ve Anheuser-Busch InBev SA/NV olup, portföyün sırasıyla 28,86%'ini ve 13,21%'sini oluşturmaktadır.
EXH3 sembolünün son temettüleri 0,20 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 51,06%'lik bir artış göstermektedir.
EXH3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪252,53 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,61% düştü.
EXH3 sembolünün fon akışları ‪−3,07 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXH3 sahiplerine 1,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,20 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXH3 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2002 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXH3 sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
EXH3, STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXH3 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXH3 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,77% düştü, ve yıllık performansı −4,41% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXH3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,57% düştü, üç aylık performansta 2,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,08% azalmıştır.
EXH3 primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.