Anahtar istatistikler
AI-Enhanced Eurozone Equities Ucits ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Haz 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000979OT00
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,99%
Finans23,95%
Üretici İmalatı13,04%
Teknoloji Hizmetleri11,47%
Sağlık Teknolojisi7,06%
Elektronik Teknoloji6,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,85%
Perakende Satış5,17%
İşlenebilen Endüstriler5,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,92%
Ticari Hizmetler2,77%
Taşımacılık2,75%
İletişim2,39%
Enerji Mineralleri2,27%
Dayanıklı Tüketim Malları2,23%
Enerji-dışı Mineraller1,89%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Tüketici Hizmetleri0,87%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EUAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,04% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EUAI sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 4,16%'ini ve 4,12%'sini oluşturmaktadır.
Evet, EUAI sahiplerine 0,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 0,30 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EUAI sembolünün hisseleri Carne Global Financial Services Ltd. tarafından Ultramarin markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EUAI sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
EUAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EUAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.