Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBPInvesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBPInvesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBP

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBP

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,82 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−11,70 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪850,00 K‬
Gider oranı
0,26%

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBP hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
22 Mar 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Nasdaq Next Generation 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BMD8KP97

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji22,51%
Teknoloji Hizmetleri20,28%
Sağlık Teknolojisi17,23%
Perakende Satış7,97%
Tüketici Hizmetleri6,61%
Taşımacılık5,37%
Üretici İmalatı4,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,67%
Enerji-dışı Mineraller2,61%
Ticari Hizmetler2,49%
Enerji Mineralleri1,23%
İletişim1,14%
Dayanıklı Tüketim Malları0,86%
Finans0,72%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%86%6%2%3%
Kuzey Amerika86,87%
Avrupa6,62%
Asya3,40%
Orta Doğu2,46%
Okyanusya0,66%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EQQJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,51% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,28% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EQQJ sembolünün en büyük pozisyonları Sandisk Corporation ve Teradyne, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,62%'ini ve 2,44%'sini oluşturmaktadır.
EQQJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪32,82 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,23% düştü.
EQQJ sembolünün fon akışları ‪−11,70 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EQQJ sahiplerine temettü ödemiyor.
EQQJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EQQJ sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
EQQJ, Nasdaq Next Generation 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EQQJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EQQJ sembolünün fiyatı son bir ayda −4,36% düştü, ve yıllık performansı 4,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EQQJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,35% arttı, son ayda −4,35% düştü, üç aylık performansta −0,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,01% artmıştır.
EQQJ primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.