Anahtar istatistikler
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,79%
Nakit0,17%
Kurumsal0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya43,71%
Avrupa22,62%
Latin Amerika19,07%
Kuzey Amerika8,66%
Afrika5,93%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EM1C tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,79% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,04% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EM1C sembolünün yönetim altındaki varlıkları 92,63 M EUR'dir. Geçen ay 6,24& yükseldi.
EM1C sembolünün fon akışları 10,12 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EM1C sahiplerine temettü ödemiyor.
EM1C sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EM1C sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EM1C, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EM1C tahvillere yatırım yapar.
EM1C sembolünün fiyatı son bir ayda −0,38% düştü, ve yıllık performansı 4,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EM1C fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,57% arttı, üç aylık performansta −0,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,33% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,57% arttı, üç aylık performansta −0,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,33% artmıştır.
EM1C primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.