Anahtar istatistikler
iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NVM56L3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,39%
Finans21,96%
Sağlık Teknolojisi13,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,93%
Elektronik Teknoloji8,94%
Üretici İmalatı8,41%
Teknoloji Hizmetleri6,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,27%
Enerji Mineralleri4,13%
Dayanıklı Tüketim Malları3,33%
Ticari Hizmetler2,93%
İşlenebilen Endüstriler2,52%
İletişim2,47%
Enerji-dışı Mineraller1,93%
Perakende Satış1,75%
Taşımacılık1,49%
Endüstriyel Hizmetler1,12%
Tüketici Hizmetleri1,10%
Dağıtım Servisleri0,57%
Çeşitli Hizmetler0,48%
Sağlık Hizmetleri0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,61%
Nakit0,28%
Ortak fon0,14%
Temporary0,10%
UNIT0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EFRB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,58% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EFRB sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,50%'sini oluşturmaktadır.
EFRB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 202,41 M EUR'dir. Geçen ay 4,34& yükseldi.
EFRB sembolünün fon akışları 201,48 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EFRB sahiplerine temettü ödemiyor.
EFRB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EFRB sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
EFRB, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFRB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EFRB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.