Anahtar istatistikler
iShares EUR Floating Rate Bond ESG Advanced UCITS ETF Accum EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NVM56L3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,42%
Nakit0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa64,45%
Kuzey Amerika26,63%
Okyanusya8,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EFRB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 391,68 M EUR'dir. Geçen ay 20,55& yükseldi.
EFRB sembolünün fon akışları 388,37 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EFRB sahiplerine temettü ödemiyor.
EFRB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EFRB sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
EFRB, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EFRB tahvillere yatırım yapar.
EFRB primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.