BNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BNP Paribas Easy SICAV - Bloomberg Europe Defense -UCITS ETF- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3047998979
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji88,35%
Üretici İmalatı5,51%
Teknoloji Hizmetleri2,24%
Enerji-dışı Mineraller2,19%
Dayanıklı Tüketim Malları1,42%
Ticari Hizmetler0,23%
Sağlık Teknolojisi0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,35% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 5,51% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EDEF sembolünün en büyük pozisyonları Rheinmetall AG ve Airbus SE olup, portföyün sırasıyla 13,26%'ini ve 11,47%'sini oluşturmaktadır.
EDEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,89 M EUR'dir. Geçen ay 4,68& yükseldi.
EDEF sembolünün fon akışları 6,82 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EDEF sahiplerine temettü ödemiyor.
EDEF sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDEF primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.