Anahtar istatistikler
BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler97,85%
Elektronik Teknoloji28,10%
Teknoloji Hizmetleri12,98%
Sağlık Teknolojisi11,44%
Finans10,59%
Dayanıklı Tüketim Malları9,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,88%
Tüketici Hizmetleri5,77%
Ticari Hizmetler4,78%
İletişim2,86%
İşlenebilen Endüstriler2,43%
Dağıtım Servisleri1,23%
Perakende Satış0,25%
Sağlık Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,15%
Çeşitli Hizmetler2,07%
Futures0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,27%
Avrupa2,48%
Latin Amerika0,25%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,10% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 12,98% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EDEE sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Advanced Micro Devices, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,35%'ini ve 8,89%'sini oluşturmaktadır.
EDEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 68,19 M USD'dir. Geçen ay 8,80& yükseldi.
EDEE sembolünün fon akışları 6,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EDEE sahiplerine temettü ödemiyor.
EDEE sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDEE sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
EDEE, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDEE primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.