Anahtar istatistikler
BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler87,92%
Teknoloji Hizmetleri21,24%
Sağlık Teknolojisi16,69%
Elektronik Teknoloji16,65%
Dayanıklı Tüketim Malları9,07%
Dağıtım Servisleri6,16%
Perakende Satış4,36%
İşlenebilen Endüstriler4,03%
Tüketici Hizmetleri3,61%
Sağlık Hizmetleri2,15%
İletişim1,86%
Ticari Hizmetler1,25%
Finans0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer12,08%
Çeşitli Hizmetler6,77%
Nakit5,28%
Futures0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,64%
Avrupa4,58%
Latin Amerika0,78%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,24% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,69% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EDEE sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Incyte Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,07%'ini ve 6,87%'sini oluşturmaktadır.
EDEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 60,52 M USD'dir. Geçen ay 3,79& yükseldi.
EDEE sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EDEE sahiplerine temettü ödemiyor.
EDEE sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDEE sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
EDEE, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDEE primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.