Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG - ETF DR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG - ETF DR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Mar 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2300294316
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa83,20%
Kuzey Amerika12,13%
Okyanusya2,64%
Asya1,65%
Orta Doğu0,38%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ECR1 sembolünün en büyük pozisyonları Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025 ve Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,50%'ini ve 1,04%'sini oluşturmaktadır.
ECR1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 446,43 M EUR'dir. Geçen ay 7,57% düştü.
ECR1 sembolünün fon akışları 157,87 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ECR1 sahiplerine temettü ödemiyor.
ECR1 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ECR1 sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
ECR1, iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ECR1 tahvillere yatırım yapar.
ECR1 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı 3,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ECR1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 0,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 0,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,56% artmıştır.
ECR1 primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.