Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪432,17 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪81,39 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,77 M‬
Gider oranı
0,25%

Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Oca 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Switzerland SLI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0322248146

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,98%
Sağlık Teknolojisi34,07%
Finans24,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,58%
Üretici İmalatı7,61%
Enerji-dışı Mineraller6,41%
Dayanıklı Tüketim Malları4,00%
İşlenebilen Endüstriler2,57%
Endüstriyel Hizmetler2,18%
İletişim1,74%
Ticari Hizmetler1,65%
Elektronik Teknoloji1,15%
Taşımacılık1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DXS0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,07% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 24,94% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DXS0 sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 9,86%'ini ve 9,84%'sini oluşturmaktadır.
DXS0 sembolünün son temettüleri 3,32 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,00 EUR ödedi, bu da 99,93%'lik bir artış göstermektedir.
DXS0 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪432,17 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,09& yükseldi.
DXS0 sembolünün fon akışları ‪81,39 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DXS0 sahiplerine 1,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Eyl 2025) 3,32 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DXS0 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Oca 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXS0 sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
DXS0, Switzerland SLI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXS0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DXS0 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,79% arttı, ve yıllık performansı 7,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DXS0 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,36% arttı, üç aylık performansta 8,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,23% artmıştır.
DXS0 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.