Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪104,01 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪89,33 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,00 M‬
Gider oranı
0,39%

Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 May 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IAXNM41

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler91,74%
Elektronik Teknoloji86,65%
Üretici İmalatı4,94%
Sağlık Teknolojisi0,07%
Teknoloji Hizmetleri0,06%
Dayanıklı Tüketim Malları0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,26%
Ortak fon8,16%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 86,65% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 4,94% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DFNC sembolünün en büyük pozisyonları Rheinmetall AG ve BAE Systems plc olup, portföyün sırasıyla 13,47%'ini ve 12,79%'sini oluşturmaktadır.
DFNC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪104,01 M‬ EUR'dir. Geçen ay 56,04& yükseldi.
DFNC sembolünün fon akışları ‪89,33 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DFNC sahiplerine temettü ödemiyor.
DFNC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFNC sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DFNC, STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFNC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFNC primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.