Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪424,58 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪107,79 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,07 M‬
Gider oranı
0,16%

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C hakkında


Marka
Xtrackers
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Euro cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,45%
Kurumsal2,68%
Nakit−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DBXQ tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,45% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,68% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DBXQ sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-FEB-2029 ve France 2.75% 25-FEB-2030 olup, portföyün sırasıyla 10,42%'ini ve 9,39%'sini oluşturmaktadır.
DBXQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪424,58 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,34& yükseldi.
DBXQ sembolünün fon akışları ‪107,79 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DBXQ sahiplerine temettü ödemiyor.
DBXQ sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBXQ sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
DBXQ, Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBXQ tahvillere yatırım yapar.
DBXQ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 5,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBXQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% arttı, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 2,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,68% artmıştır.
DBXQ primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.