Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETFXX

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

170,510EURG
+0,165+0,10%
Kapanışta 21 Şub 21:14 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,28 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−230,73 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,49 M‬
Gider oranı
0,15%

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxxSovereigns Eurozone 1-3 Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356871

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,83%
Nakit0,16%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
F
France 2.5% 24-SEP-2027
6,77%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
6,68%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
6,41%
F
France 0.0% 25-FEB-2026
5,82%
G
Germany 1.3% 15-OCT-2027
4,48%
G
Germany 0.0% 10-APR-2026
4,16%
S
Spain 2.5% 31-MAY-2027
3,64%
S
Spain 2.8% 31-MAY-2026
3,62%
G
Germany 0.0% 09-OCT-2026
3,54%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2027
3,32%
İlk 10 ağırlıklı48,43%
33 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları