UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDUBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDUBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD

UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪162,52 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−9,59 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,95%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,54 M‬
Gider oranı
0,30%

UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Carne Global Financial Services Ltd.
Marka
Credit Suisse
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2020
Endeks takibi
FTSE EPRA Nareit Developed Green Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000H3AH951

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler97,16%
Finans96,59%
Çeşitli Hizmetler0,30%
Taşımacılık0,12%
Tüketici Hizmetleri0,07%
Perakende Satış0,04%
Dayanıklı Tüketim Malları0,02%
Teknoloji Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,84%
Nakit1,84%
UNIT0,79%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%63%12%0.3%18%
Kuzey Amerika63,30%
Asya18,34%
Avrupa12,85%
Okyanusya5,24%
Orta Doğu0,28%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSYZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSYZ sembolünün en büyük pozisyonları Realty Income Corporation ve Welltower Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,12%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
CSYZ sembolünün son temettüleri 1,27 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,88 EUR ödedi, bu da 47,76%'lik bir düşüş göstermektedir.
CSYZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪162,52 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,65& yükseldi.
CSYZ sembolünün fon akışları ‪−9,59 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSYZ sahiplerine 2,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2026) 1,27 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CSYZ sembolünün hisseleri Carne Global Financial Services Ltd. tarafından Credit Suisse markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSYZ sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
CSYZ, FTSE EPRA Nareit Developed Green Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSYZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSYZ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,13% arttı, ve yıllık performansı −1,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSYZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,20% azalmıştır.
CSYZ primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.