UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USDUBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USDUBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD

UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪371,64 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−15,19 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,22 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ağu 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Small Cap Selection Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler100,08%
Finans24,90%
Üretici İmalatı9,86%
Teknoloji Hizmetleri9,02%
Sağlık Teknolojisi7,30%
Elektronik Teknoloji6,88%
Perakende Satış6,15%
Tüketici Hizmetleri5,50%
Endüstriyel Hizmetler4,90%
İşlenebilen Endüstriler3,07%
Sağlık Hizmetleri3,01%
Dağıtım Servisleri2,97%
Ticari Hizmetler2,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,72%
Enerji-dışı Mineraller2,65%
Dayanıklı Tüketim Malları2,41%
Taşımacılık2,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,79%
İletişim0,92%
Enerji Mineralleri0,78%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,08%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%98%1%
Kuzey Amerika98,03%
Avrupa1,94%
Latin Amerika0,03%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSY8 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,86% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSY8 sembolünün en büyük pozisyonları US Foods Holding Corp. ve Comfort Systems USA, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,70%'ini ve 0,69%'sini oluşturmaktadır.
CSY8 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪371,64 M‬ EUR'dir. Geçen ay 18,50% düştü.
CSY8 sembolünün fon akışları ‪−15,19 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSY8 sahiplerine temettü ödemiyor.
CSY8 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSY8 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CSY8, MSCI USA Small Cap Selection Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSY8 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSY8 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,69% arttı, ve yıllık performansı −0,71% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSY8 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,50% azalmıştır.
CSY8 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.