UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USDUBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USDUBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD

UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪648,78 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪68,26 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,95 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS MSCI World Selection UCITS ETF Accum Shs USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Selection Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000TG1LGI4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,72%
Teknoloji Hizmetleri19,44%
Finans17,01%
Elektronik Teknoloji16,63%
Sağlık Teknolojisi9,55%
Üretici İmalatı7,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,24%
Perakende Satış3,75%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Tüketici Hizmetleri2,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,11%
İşlenebilen Endüstriler2,05%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Ticari Hizmetler1,81%
Endüstriyel Hizmetler1,69%
Taşımacılık1,61%
İletişim1,31%
Enerji Mineralleri1,11%
Dağıtım Servisleri0,75%
Sağlık Hizmetleri0,70%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.2%72%18%0%6%
Kuzey Amerika72,74%
Avrupa18,77%
Asya6,97%
Okyanusya1,29%
Latin Amerika0,21%
Orta Doğu0,02%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSY5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,44% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,01% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSY5 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,35%'ini ve 6,59%'sini oluşturmaktadır.
CSY5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪648,78 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,80% düştü.
CSY5 sembolünün fon akışları ‪68,26 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSY5 sahiplerine temettü ödemiyor.
CSY5 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSY5 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CSY5, MSCI World Selection Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSY5 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSY5 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,07% düştü, ve yıllık performansı 5,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSY5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,14% arttı, son ayda −2,14% düştü, üç aylık performansta 0,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,72% artmıştır.
CSY5 primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.