CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,37 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪903,60 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪83,50 K‬
Gider oranı
0,75%

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation hakkında


Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Haz 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
ISIN
LU2564007743

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,07%
Teknoloji Hizmetleri37,77%
Elektronik Teknoloji15,41%
Sağlık Teknolojisi9,41%
Finans8,41%
Perakende Satış7,62%
Ticari Hizmetler3,95%
İletişim3,00%
Dağıtım Servisleri2,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,84%
Üretici İmalatı2,83%
Endüstriyel Hizmetler2,76%
Taşımacılık2,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,93%
Nakit0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
82%10%2%4%
Kuzey Amerika82,70%
Avrupa10,46%
Asya4,82%
Orta Doğu2,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,77% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,41% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 4,80%'ini ve 4,62%'sini oluşturmaktadır.
CSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,37 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,75& yükseldi.
CSE sembolünün fon akışları ‪903,60 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSE sahiplerine temettü ödemiyor.
CSE sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,50% arttı, ve yıllık performansı 4,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,66% arttı, üç aylık performansta 3,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,83% artmıştır.
CSE primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.