UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD

UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,90 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪10,49 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,20%
NAV'a İskonto/Prim
−12,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,91 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000JQ2IJD3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,94%
Finans18,53%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,46%
Sağlık Teknolojisi10,22%
Elektronik Teknoloji7,54%
Üretici İmalatı7,48%
Teknoloji Hizmetleri6,18%
İşlenebilen Endüstriler5,76%
Perakende Satış5,70%
Dağıtım Servisleri3,77%
İletişim3,72%
Dayanıklı Tüketim Malları3,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,13%
Taşımacılık2,99%
Ticari Hizmetler2,69%
Endüstriyel Hizmetler1,86%
Enerji-dışı Mineraller0,93%
Tüketici Hizmetleri0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,86%
Avrupa6,14%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHSB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,46% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CHSB sembolünün en büyük pozisyonları Franklin Resources, Inc. ve Verizon Communications Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,70%'ini ve 3,72%'sini oluşturmaktadır.
CHSB sembolünün son temettüleri 0,08 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 51,03%'lik bir artış göstermektedir.
CHSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,90 M‬ EUR'dir. Geçen ay 7,45& yükseldi.
CHSB sembolünün fon akışları ‪10,49 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHSB sahiplerine 3,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,08 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CHSB sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSB sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CHSB, S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHSB sembolünün fiyatı son bir ayda −4,27% düştü, ve yıllık performansı −8,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,71% düştü, üç aylık performansta −1,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,24% artmıştır.
CHSB primli işlem görmektedir (12,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.