iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EURiShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EURiShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR

iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪91,76 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪86,66 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,60 M‬
Gider oranı
0,12%

iShares MSCI World Swap UCITS ETF Accum Shs - Hedged EUR hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE0002VEN3U3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,38%
Finans30,26%
Teknoloji Hizmetleri21,10%
Elektronik Teknoloji14,18%
Sağlık Teknolojisi6,72%
Perakende Satış5,50%
Üretici İmalatı4,02%
Dağıtım Servisleri3,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,54%
Ticari Hizmetler2,16%
Enerji Mineralleri2,15%
Tüketici Hizmetleri2,05%
Taşımacılık2,02%
Endüstriyel Hizmetler1,60%
Sağlık Hizmetleri1,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,76%
Enerji-dışı Mineraller0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,38%
Nakit−0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%98%0.7%
Kuzey Amerika98,28%
Latin Amerika1,05%
Avrupa0,67%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CEMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,18% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CEMA sembolünün en büyük pozisyonları Northrop Grumman Corp. ve Palantir Technologies Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,69%'ini ve 3,26%'sini oluşturmaktadır.
CEMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪91,76 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,58& yükseldi.
CEMA sembolünün fon akışları ‪86,66 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CEMA sahiplerine temettü ödemiyor.
CEMA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CEMA sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
CEMA, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CEMA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,85% arttı, ve yıllık performansı 16,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CEMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,04% arttı, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,35% artmıştır.
CEMA primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.