iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪72,14 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−12,38 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪435,49 K‬
Gider oranı
0,65%

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Ağu 2010
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Mexico Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Meksika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Enerji-dışı Mineraller
UNIT
Hisseler80,65%
Finans21,94%
Perakende Satış13,97%
Enerji-dışı Mineraller13,88%
İletişim9,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,42%
Taşımacılık6,63%
Endüstriyel Hizmetler5,05%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer19,35%
UNIT19,16%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CEBG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,97% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CEBG sembolünün en büyük pozisyonları Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O ve Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B olup, portföyün sırasıyla 13,47%'ini ve 10,84%'sini oluşturmaktadır.
CEBG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪72,14 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,01& yükseldi.
CEBG sembolünün fon akışları ‪−12,38 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CEBG sahiplerine temettü ödemiyor.
CEBG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Ağu 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CEBG sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
CEBG, MSCI Mexico Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEBG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CEBG sembolünün fiyatı son bir ayda −2,18% düştü, ve yıllık performansı 4,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CEBG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,57% arttı, son ayda −1,57% düştü, üç aylık performansta 9,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,61% artmıştır.
CEBG primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.