Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Oca 2026
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00020O1MD6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,29%
Finans18,65%
Elektronik Teknoloji18,45%
Teknoloji Hizmetleri13,35%
Sağlık Teknolojisi6,99%
Perakende Satış6,01%
Üretici İmalatı5,89%
Dayanıklı Tüketim Malları4,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,94%
Enerji Mineralleri2,81%
Enerji-dışı Mineraller2,52%
Tüketici Hizmetleri2,15%
İşlenebilen Endüstriler2,14%
Taşımacılık1,97%
Endüstriyel Hizmetler1,88%
Ticari Hizmetler1,82%
Dağıtım Servisleri1,42%
İletişim1,29%
Sağlık Hizmetleri1,07%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,71%
Nakit0,60%
UNIT0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika67,23%
Avrupa15,59%
Asya14,32%
Okyanusya1,67%
Afrika0,44%
Orta Doğu0,41%
Latin Amerika0,33%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CD1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,45% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CD1 sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 2,99%'ini ve 2,29%'sini oluşturmaktadır.
CD1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,32 M EUR'dir. Geçen ay 0,94% düştü.
CD1 sembolünün fon akışları 0,00 EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CD1 sahiplerine temettü ödemiyor.
CD1 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından State Street markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Oca 2026 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CD1 sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
CD1, S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CD1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CD1 primli işlem görmektedir (1,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.