Amundi Core DAX UCITS ETF DistAmundi Core DAX UCITS ETF DistAmundi Core DAX UCITS ETF Dist

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,61 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪175,19 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,99%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,65 M‬
Gider oranı
0,08%

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
7 Ara 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Germany DAX (TR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2611732046

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,00%
Finans20,95%
Üretici İmalatı18,09%
Elektronik Teknoloji14,95%
Teknoloji Hizmetleri10,94%
Dayanıklı Tüketim Malları7,06%
İletişim6,01%
Sağlık Teknolojisi4,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,31%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Taşımacılık2,74%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,04%
Sağlık Hizmetleri1,64%
Enerji-dışı Mineraller1,56%
Dağıtım Servisleri0,38%
Ticari Hizmetler0,32%
Perakende Satış0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


C001 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,09% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
C001 sembolünün en büyük pozisyonları Siemens Aktiengesellschaft ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 10,98%'ini ve 10,94%'sini oluşturmaktadır.
C001 sembolünün son temettüleri 3,70 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,31 EUR ödedi, bu da 10,54%'lik bir artış göstermektedir.
C001 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,61 B‬ EUR'dir. Geçen ay 2,66& yükseldi.
C001 sembolünün fon akışları ‪175,19 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, C001 sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2025) 3,70 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
C001 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
C001 sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
C001, Germany DAX (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
C001 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
C001 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,06% düştü, ve yıllık performansı 8,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği C001 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,63% arttı, son ayda −1,63% düştü, üç aylık performansta 3,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,73% artmıştır.
C001 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.