Anahtar istatistikler
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2019
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,46%
Nakit3,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BBLL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 501,89 M EUR'dir. Geçen ay 1,20& yükseldi.
BBLL sembolünün fon akışları 37,68 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BBLL sahiplerine temettü ödemiyor.
BBLL sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBLL sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
BBLL, ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBLL tahvillere yatırım yapar.
BBLL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,86% düştü, ve yıllık performansı −1,37% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBLL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,36% düştü, üç aylık performansta −3,52%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,92% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,36% düştü, üç aylık performansta −3,52%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,92% azalmıştır.
BBLL primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.