JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪205,51 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪16,37 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,97 M‬
Gider oranı
0,26%

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
21 Oca 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet88,73%
Kurumsal11,05%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
32%7%19%6%20%13%
Latin Amerika32,21%
Orta Doğu20,62%
Avrupa19,22%
Asya13,80%
Kuzey Amerika7,33%
Afrika6,81%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ASRC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 88,73% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 11,05% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ASRC sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,01%'ini ve 0,80%'sini oluşturmaktadır.
ASRC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪205,51 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,42& yükseldi.
ASRC sembolünün fon akışları ‪14,37 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ASRC sahiplerine temettü ödemiyor.
ASRC sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ASRC sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
ASRC, JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASRC tahvillere yatırım yapar.
ASRC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,20% arttı, ve yıllık performansı 6,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ASRC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,61% arttı, üç aylık performansta 0,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,44% artmıştır.
ASRC primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.