Anahtar istatistikler
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Nis 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572257124
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,56%
Teknoloji Hizmetleri17,55%
Perakende Satış15,44%
Finans12,42%
Sağlık Teknolojisi12,11%
Tüketici Hizmetleri4,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,87%
Taşımacılık3,50%
Üretici İmalatı1,85%
İletişim1,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,14%
İşlenebilen Endüstriler1,11%
Enerji Mineralleri1,05%
Ticari Hizmetler0,78%
Endüstriyel Hizmetler0,63%
Sağlık Hizmetleri0,39%
Dağıtım Servisleri0,37%
Enerji-dışı Mineraller0,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,40%
Avrupa4,83%
Orta Doğu0,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AHYQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,56% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,55% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AHYQ sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,59%'ini ve 7,61%'sini oluşturmaktadır.
AHYQ sembolünün son temettüleri 1,74 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,56 EUR ödedi, bu da 10,56%'lik bir artış göstermektedir.
AHYQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,75 B EUR'dir. Geçen ay 0,42% düştü.
AHYQ sembolünün fon akışları 213,31 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AHYQ sahiplerine 1,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 1,74 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AHYQ sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AHYQ sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
AHYQ, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AHYQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AHYQ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,89% düştü, ve yıllık performansı 2,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AHYQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,70% arttı, son ayda −1,70% düştü, üç aylık performansta 0,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,70% arttı, son ayda −1,70% düştü, üç aylık performansta 0,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,47% artmıştır.
AHYQ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.