Amundi MSCI World III UCITS ETF DistAmundi MSCI World III UCITS ETF DistAmundi MSCI World III UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,75 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪213,31 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪42,91 M‬
Gider oranı
0,20%

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
21 Nis 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572257124

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,56%
Teknoloji Hizmetleri17,55%
Perakende Satış15,44%
Finans12,42%
Sağlık Teknolojisi12,11%
Tüketici Hizmetleri4,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,87%
Taşımacılık3,50%
Üretici İmalatı1,85%
İletişim1,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,14%
İşlenebilen Endüstriler1,11%
Enerji Mineralleri1,05%
Ticari Hizmetler0,78%
Endüstriyel Hizmetler0,63%
Sağlık Hizmetleri0,39%
Dağıtım Servisleri0,37%
Enerji-dışı Mineraller0,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%4%0.8%
Kuzey Amerika94,40%
Avrupa4,83%
Orta Doğu0,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AHYQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,56% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,55% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AHYQ sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,59%'ini ve 7,61%'sini oluşturmaktadır.
AHYQ sembolünün son temettüleri 1,74 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,56 EUR ödedi, bu da 10,56%'lik bir artış göstermektedir.
AHYQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,75 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,42% düştü.
AHYQ sembolünün fon akışları ‪213,31 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AHYQ sahiplerine 1,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 1,74 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AHYQ sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AHYQ sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
AHYQ, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AHYQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AHYQ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,89% düştü, ve yıllık performansı 2,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AHYQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,70% arttı, son ayda −1,70% düştü, üç aylık performansta 0,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,47% artmıştır.
AHYQ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.