UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,04 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪292,07 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪70,11 M‬
Gider oranı
0,13%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Capitalisation hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Kas 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799843

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,71%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%99%
Avrupa99,49%
Kuzey Amerika0,51%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


4UBF sembolünün en büyük pozisyonları Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 ve ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,40%'ini ve 0,38%'sini oluşturmaktadır.
4UBF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,04 B‬ EUR'dir. Geçen ay 5,17& yükseldi.
4UBF sembolünün fon akışları ‪292,07 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 4UBF sahiplerine temettü ödemiyor.
4UBF sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
4UBF sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
4UBF, Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
4UBF tahvillere yatırım yapar.
4UBF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 6,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 4UBF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,55% artmıştır.
4UBF primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.