Anahtar istatistikler
SPDR S&P US DIVARISTOUCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,62%
Finans14,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,96%
Elektronik Teknoloji10,71%
İşlenebilen Endüstriler8,34%
Üretici İmalatı7,36%
Sağlık Teknolojisi5,55%
Dağıtım Servisleri4,83%
Perakende Satış4,43%
Teknoloji Hizmetleri4,10%
Enerji Mineralleri3,43%
Taşımacılık2,96%
İletişim2,44%
Dayanıklı Tüketim Malları1,27%
Enerji-dışı Mineraller1,22%
Tüketici Hizmetleri1,17%
Endüstriyel Hizmetler0,97%
Ticari Hizmetler0,78%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,38%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,17%
Avrupa3,83%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SS11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,36% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,59% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SS11 sembolünün en büyük pozisyonları Verizon Communications Inc. ve Microchip Technology Incorporated olup, portföyün sırasıyla 2,44%'ini ve 2,39%'sini oluşturmaktadır.
SS11 sembolünün son temettüleri 0,39 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 EUR ödedi, bu da 13,90%'lik bir artış göstermektedir.
SS11 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,99 B EUR'dir. Geçen ay 3,37% düştü.
SS11 sembolünün fon akışları −249,26 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SS11 sahiplerine 2,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,39 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SS11 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SS11 sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SS11, S&P High Yield Dividend Aristocrats endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SS11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SS11 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,21% düştü, ve yıllık performansı −0,81% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SS11 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −4,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −4,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,68% artmıştır.
SS11 primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.