ISHARES CORE DAX UCITS ETFISHARES CORE DAX UCITS ETFISHARES CORE DAX UCITS ETF

ISHARES CORE DAX UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪55,90 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪28,30 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,47%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,08 M‬
Gider oranı
0,16%

ISHARES CORE DAX UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2021
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Germany DAX (TR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,58%
Finans22,14%
Teknoloji Hizmetleri15,89%
Üretici İmalatı15,61%
Elektronik Teknoloji14,21%
Dayanıklı Tüketim Malları6,91%
İletişim6,63%
Sağlık Teknolojisi4,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,42%
Taşımacılık2,43%
Sağlık Hizmetleri1,66%
Enerji-dışı Mineraller1,42%
İşlenebilen Endüstriler0,75%
Dağıtım Servisleri0,44%
Perakende Satış0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EX49 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,89% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EX49 sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Siemens Aktiengesellschaft olup, portföyün sırasıyla 15,89%'ini ve 9,69%'sini oluşturmaktadır.
EX49 sembolünün son temettüleri 0,02 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 EUR ödedi, bu da 269,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
EX49 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪55,90 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,80& yükseldi.
EX49 sembolünün fon akışları ‪28,30 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX49 sahiplerine 1,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 0,02 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EX49 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX49 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
EX49, Germany DAX (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX49 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX49 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,05% düştü, ve yıllık performansı 59,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX49 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,77% arttı, son ayda −1,77% düştü, üç aylık performansta −0,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 29,12% artmıştır.
EX49 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.