Anahtar istatistikler
ISHARES CORE DAX UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2021
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,58%
Finans22,14%
Teknoloji Hizmetleri15,89%
Üretici İmalatı15,61%
Elektronik Teknoloji14,21%
Dayanıklı Tüketim Malları6,91%
İletişim6,63%
Sağlık Teknolojisi4,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,42%
Taşımacılık2,43%
Sağlık Hizmetleri1,66%
Enerji-dışı Mineraller1,42%
İşlenebilen Endüstriler0,75%
Dağıtım Servisleri0,44%
Perakende Satış0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EX49 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,89% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EX49 sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Siemens Aktiengesellschaft olup, portföyün sırasıyla 15,89%'ini ve 9,69%'sini oluşturmaktadır.
EX49 sembolünün son temettüleri 0,02 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 EUR ödedi, bu da 269,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
EX49 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 55,90 M EUR'dir. Geçen ay 8,80& yükseldi.
EX49 sembolünün fon akışları 28,30 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX49 sahiplerine 1,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 0,02 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EX49 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX49 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
EX49, Germany DAX (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX49 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX49 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,05% düştü, ve yıllık performansı 59,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX49 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,77% arttı, son ayda −1,77% düştü, üç aylık performansta −0,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 29,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,77% arttı, son ayda −1,77% düştü, üç aylık performansta −0,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 29,12% artmıştır.
EX49 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.