ISHARES SLI UCITS ETF (DE)ISHARES SLI UCITS ETF (DE)ISHARES SLI UCITS ETF (DE)

ISHARES SLI UCITS ETF (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪503,80 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪84,60 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,56 M‬
Gider oranı
0,51%

ISHARES SLI UCITS ETF (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Mar 2001
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Switzerland SLI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,75%
Sağlık Teknolojisi31,73%
Finans24,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,32%
Üretici İmalatı10,18%
Dayanıklı Tüketim Malları4,79%
Enerji-dışı Mineraller4,48%
İşlenebilen Endüstriler3,89%
Ticari Hizmetler2,04%
İletişim1,64%
Elektronik Teknoloji1,36%
Taşımacılık1,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EX23 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,73% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 24,10% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EX23 sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 9,43%'ini ve 8,89%'sini oluşturmaktadır.
EX23 sembolünün son temettüleri 2,02 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,87 EUR ödedi, bu da 7,25%'lik bir artış göstermektedir.
EX23 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪503,80 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,10& yükseldi.
EX23 sembolünün fon akışları ‪84,60 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX23 sahiplerine 2,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2024) 1,87 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EX23 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX23 sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
EX23, Switzerland SLI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX23 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX23 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,50% düştü, ve yıllık performansı 3,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX23 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,80% arttı, son ayda −0,80% düştü, üç aylık performansta −1,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,83% artmıştır.
EX23 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.