ISHARES DIVDAX UC ETF (DE)ISHARES DIVDAX UC ETF (DE)ISHARES DIVDAX UC ETF (DE)

ISHARES DIVDAX UC ETF (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪577,88 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−13,27 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,20 M‬
Gider oranı
0,31%

ISHARES DIVDAX UC ETF (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Nis 2005
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Germany DivDAX
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Tüketim Malları
Finans
İletişim
Taşımacılık
Hisseler99,81%
Dayanıklı Tüketim Malları32,07%
Finans26,84%
İletişim10,31%
Taşımacılık10,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,97%
Üretici İmalatı8,38%
Dağıtım Servisleri2,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EX11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,07% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 26,84% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EX11 sembolünün en büyük pozisyonları Allianz SE ve Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG olup, portföyün sırasıyla 10,50%'ini ve 10,41%'sini oluşturmaktadır.
EX11 sembolünün son temettüleri 0,68 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,76 EUR ödedi, bu da 11,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
EX11 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪577,88 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,48& yükseldi.
EX11 sembolünün fon akışları ‪−13,27 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX11 sahiplerine 3,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2024) 0,68 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EX11 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Nis 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX11 sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
EX11, Germany DivDAX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX11 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,24% arttı, ve yıllık performansı 8,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX11 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,13% arttı, üç aylık performansta 0,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,76% artmıştır.
EX11 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.