ISHARES DJIA UCITS ETF DEISHARES DJIA UCITS ETF DEISHARES DJIA UCITS ETF DE

ISHARES DJIA UCITS ETF DE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪272,11 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−3,97 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,73%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪638,82 K‬
Gider oranı
0,51%

ISHARES DJIA UCITS ETF DE hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2001
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
DJ Industrial Average
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289390

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,58%
Finans26,00%
Teknoloji Hizmetleri14,56%
Elektronik Teknoloji12,23%
Perakende Satış9,73%
Sağlık Teknolojisi7,51%
Üretici İmalatı7,19%
Tüketici Hizmetleri6,02%
İşlenebilen Endüstriler5,12%
Sağlık Hizmetleri4,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,24%
Enerji Mineralleri2,01%
İletişim0,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EX06 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,00% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,56% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EX06 sembolünün en büyük pozisyonları Goldman Sachs Group, Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,78%'ini ve 6,77%'sini oluşturmaktadır.
EX06 sembolünün son temettüleri 1,13 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,65 EUR ödedi, bu da 42,54%'lik bir artış göstermektedir.
EX06 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪272,11 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,09% düştü.
EX06 sembolünün fon akışları ‪−3,97 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX06 sahiplerine 0,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Mar 2025) 0,65 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EX06 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX06 sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
EX06, DJ Industrial Average endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX06 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX06 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,77% düştü, ve yıllık performansı 3,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX06 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,42% arttı, üç aylık performansta −1,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,17% artmıştır.
EX06 primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.