Anahtar istatistikler
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 May 2010
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5BMR087
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,76%
Teknoloji Hizmetleri21,34%
Elektronik Teknoloji21,25%
Finans14,89%
Perakende Satış8,01%
Sağlık Teknolojisi7,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,87%
Üretici İmalatı3,31%
Tüketici Hizmetleri3,00%
Enerji Mineralleri2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,51%
Dayanıklı Tüketim Malları2,28%
Taşımacılık2,01%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Sağlık Hizmetleri1,32%
Ticari Hizmetler1,01%
İletişim0,97%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Dağıtım Servisleri0,69%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,23%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,45%
Avrupa2,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EX05 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,34% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,25% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EX05 sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,94%'ini ve 6,84%'sini oluşturmaktadır.
EX05 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 100,47 B EUR'dir. Geçen ay 0,53% düştü.
EX05 sembolünün fon akışları 14,59 B EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EX05 sahiplerine temettü ödemiyor.
EX05 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX05 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
EX05, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX05 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX05 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,29% düştü, ve yıllık performansı 3,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX05 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,00% arttı, son ayda −2,00% düştü, üç aylık performansta −0,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,00% arttı, son ayda −2,00% düştü, üç aylık performansta −0,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,02% artmıştır.
EX05 primli işlem görmektedir (0,85%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.