ISHARES ATX UC ETF (DE)ISHARES ATX UC ETF (DE)ISHARES ATX UC ETF (DE)

ISHARES ATX UC ETF (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪97,72 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−64,01 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,18%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,05 M‬
Gider oranı
0,32%

ISHARES ATX UC ETF (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2005
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Austrian Traded Index (ATX)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avusturya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,23%
Finans48,16%
Enerji Mineralleri12,70%
Enerji-dışı Mineraller11,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,72%
Üretici İmalatı7,79%
Tüketici Hizmetleri2,37%
İletişim2,15%
İşlenebilen Endüstriler2,13%
Taşımacılık1,74%
Elektronik Teknoloji0,79%
Endüstriyel Hizmetler0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,77%
Nakit0,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EX01 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,70% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EX01 sembolünün en büyük pozisyonları Erste Group Bank AG ve BAWAG Group AG olup, portföyün sırasıyla 19,70%'ini ve 14,40%'sini oluşturmaktadır.
EX01 sembolünün son temettüleri 0,29 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 EUR ödedi, bu da 95,41%'lik bir artış göstermektedir.
EX01 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪97,72 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,53% düştü.
EX01 sembolünün fon akışları ‪−64,01 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EX01 sahiplerine 3,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 0,29 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EX01 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EX01 sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
EX01, Austrian Traded Index (ATX) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EX01 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EX01 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,36% düştü, ve yıllık performansı 21,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EX01 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 8,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,54% artmıştır.
EX01 primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.