DEKA NASDAQ100 UCITS ETFDEKA NASDAQ100 UCITS ETFDEKA NASDAQ100 UCITS ETF

DEKA NASDAQ100 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪49,31 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪11,31 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,35%
NAV'a İskonto/Prim
15,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪366,78 K‬
Gider oranı
0,30%

DEKA NASDAQ100 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eki 2023
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
NASDAQ 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri33,75%
Elektronik Teknoloji31,53%
Perakende Satış10,46%
Sağlık Teknolojisi4,93%
Tüketici Hizmetleri4,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,86%
Dayanıklı Tüketim Malları2,85%
Üretici İmalatı1,88%
İletişim1,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,40%
İşlenebilen Endüstriler1,33%
Ticari Hizmetler1,22%
Taşımacılık1,10%
Dağıtım Servisleri0,29%
Enerji Mineralleri0,27%
Endüstriyel Hizmetler0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%96%3%
Kuzey Amerika96,14%
Avrupa3,12%
Latin Amerika0,74%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DK29 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,75% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 31,53% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DK29 sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,81%'ini ve 8,72%'sini oluşturmaktadır.
DK29 sembolünün son temettüleri 0,13 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 EUR ödedi, bu da 46,15%'lik bir artış göstermektedir.
DK29 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪49,31 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,59% düştü.
DK29 sembolünün fon akışları ‪11,31 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DK29 sahiplerine 0,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DK29 sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DK29 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
DK29, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DK29 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DK29 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı 15,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DK29 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,59% arttı, son ayda −4,59% düştü, üç aylık performansta −1,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,25% azalmıştır.
DK29 primli işlem görmektedir (15,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.