DEKA MSCI USA UCITS ETFDEKA MSCI USA UCITS ETFDEKA MSCI USA UCITS ETF

DEKA MSCI USA UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪329,00 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪11,06 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,82 M‬
Gider oranı
0,30%

DEKA MSCI USA UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Haz 2009
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
MSCI USA Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL268

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,94%
Teknoloji Hizmetleri22,38%
Elektronik Teknoloji20,61%
Finans14,91%
Perakende Satış8,20%
Sağlık Teknolojisi7,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,75%
Üretici İmalatı3,38%
Tüketici Hizmetleri3,04%
Enerji Mineralleri2,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,45%
Dayanıklı Tüketim Malları2,26%
İşlenebilen Endüstriler1,48%
Taşımacılık1,34%
Sağlık Hizmetleri1,33%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Ticari Hizmetler1,08%
İletişim0,92%
Dağıtım Servisleri0,77%
Enerji-dışı Mineraller0,61%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,29%
Avrupa2,50%
Latin Amerika0,21%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DK28 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,38% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,61% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DK28 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,88%'ini ve 6,58%'sini oluşturmaktadır.
DK28 sembolünün son temettüleri 0,09 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 EUR ödedi, bu da 15,66%'lik bir artış göstermektedir.
DK28 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪329,00 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,57% düştü.
DK28 sembolünün fon akışları ‪11,06 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DK28 sahiplerine 0,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,09 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DK28 sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DK28 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
DK28, MSCI USA Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DK28 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DK28 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,90% düştü, ve yıllık performansı 10,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DK28 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,34% arttı, son ayda −2,34% düştü, üç aylık performansta 0,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,29% artmıştır.
DK28 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.