DEKA MSCI USA MC UCITS ETFDEKA MSCI USA MC UCITS ETFDEKA MSCI USA MC UCITS ETF

DEKA MSCI USA MC UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪46,09 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪11,40 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,52%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,45 M‬
Gider oranı
0,30%

DEKA MSCI USA MC UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Haz 2009
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
MSCI USA Mid Cap Price Return Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL276

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,23%
Finans19,75%
Teknoloji Hizmetleri15,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,88%
Elektronik Teknoloji8,44%
Sağlık Teknolojisi8,14%
Üretici İmalatı6,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,50%
İşlenebilen Endüstriler4,34%
Tüketici Hizmetleri4,02%
Perakende Satış3,61%
Dağıtım Servisleri3,18%
Ticari Hizmetler2,49%
Endüstriyel Hizmetler2,22%
Sağlık Hizmetleri2,09%
Enerji-dışı Mineraller1,95%
Dayanıklı Tüketim Malları1,68%
Enerji Mineralleri1,49%
Taşımacılık1,21%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,23%
Nakit−0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,08%
Avrupa2,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DK27 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,51% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DK27 sembolünün en büyük pozisyonları Howmet Aerospace Inc. ve Vistra Corp. olup, portföyün sırasıyla 0,99%'ini ve 0,90%'sini oluşturmaktadır.
DK27 sembolünün son temettüleri 0,09 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 EUR ödedi, bu da 89,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
DK27 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪46,09 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,12% düştü.
DK27 sembolünün fon akışları ‪11,40 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DK27 sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,09 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DK27 sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DK27 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
DK27, MSCI USA Mid Cap Price Return Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DK27 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DK27 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,66% düştü, ve yıllık performansı 8,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DK27 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,34% arttı, son ayda −4,34% düştü, üç aylık performansta −2,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,55% artmıştır.
DK27 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.