Anahtar istatistikler
DEKA MSCI WORLD UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2018
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL508
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,80%
Finans18,08%
Teknoloji Hizmetleri17,80%
Elektronik Teknoloji16,83%
Sağlık Teknolojisi8,41%
Perakende Satış6,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,97%
Üretici İmalatı4,60%
Enerji Mineralleri2,91%
Dayanıklı Tüketim Malları2,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,71%
Tüketici Hizmetleri2,49%
İşlenebilen Endüstriler1,79%
Taşımacılık1,66%
Ticari Hizmetler1,53%
Enerji-dışı Mineraller1,51%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
İletişim1,42%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Dağıtım Servisleri0,91%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,16%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,60%
Avrupa18,78%
Asya6,44%
Okyanusya1,81%
Orta Doğu0,22%
Latin Amerika0,15%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DK15 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,80% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DK15 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,85%'ini ve 4,66%'sini oluşturmaktadır.
DK15 sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 EUR ödedi, bu da 70,59%'lik bir artış göstermektedir.
DK15 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,44 B EUR'dir. Geçen ay 0,67% düştü.
DK15 sembolünün fon akışları 715,87 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DK15 sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DK15 sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DK15 sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
DK15, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DK15 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DK15 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,50% düştü, ve yıllık performansı 3,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DK15 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,17% arttı, son ayda −2,17% düştü, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,17% arttı, son ayda −2,17% düştü, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
DK15 primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.