Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪88,42 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−2,24 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,27%
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪979,17 K‬
Gider oranı
0,66%

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Haz 2010
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
MSCI China ex A Shares Index - HKD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL326

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler90,39%
Teknoloji Hizmetleri26,16%
Perakende Satış20,62%
Finans7,22%
Elektronik Teknoloji6,04%
Sağlık Teknolojisi4,61%
Tüketici Hizmetleri3,81%
Dayanıklı Tüketim Malları3,57%
Taşımacılık3,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,90%
Üretici İmalatı2,63%
Enerji-dışı Mineraller2,31%
Ticari Hizmetler1,78%
Enerji Mineralleri1,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,34%
Dağıtım Servisleri0,91%
İletişim0,74%
Endüstriyel Hizmetler0,30%
İşlenebilen Endüstriler0,15%
Çeşitli Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,61%
Nakit9,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%0.1%4%94%
Asya94,82%
Avrupa4,92%
Okyanusya0,16%
Kuzey Amerika0,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DK08 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,16% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,62% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DK08 sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 21,09%'ini ve 15,04%'sini oluşturmaktadır.
DK08 sembolünün son temettüleri 0,08 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 EUR ödedi, bu da 75,95%'lik bir artış göstermektedir.
DK08 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪88,42 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,76& yükseldi.
DK08 sembolünün fon akışları ‪−2,24 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DK08 sahiplerine 1,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eyl 2025) 0,08 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DK08 sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DK08 sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
DK08, MSCI China ex A Shares Index - HKD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DK08 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DK08 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,36% arttı, ve yıllık performansı 2,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DK08 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,45% arttı, üç aylık performansta 21,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,70% artmıştır.
DK08 primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.