Anahtar istatistikler
XTRACKERS EONIA UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet89,72%
Kurumsal7,59%
Nakit2,10%
Çeşitli Hizmetler0,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa96,53%
Kuzey Amerika3,10%
Okyanusya0,38%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DB43 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 89,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 7,59% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DB43 sembolünün en büyük pozisyonları Belgium 3.5% 22-JUN-2055 ve State of North Rhine-Westphalia 3.4% 07-MAR-2073 olup, portföyün sırasıyla 2,39%'ini ve 2,11%'sini oluşturmaktadır.
DB43 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 16,50 B EUR'dir. Geçen ay 0,54% düştü.
DB43 sembolünün fon akışları 8,22 B EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DB43 sahiplerine temettü ödemiyor.
DB43 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DB43 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
DB43, Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DB43 tahvillere yatırım yapar.
DB43 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,08% arttı, ve yıllık performansı 3,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DB43 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta 0,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta 0,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,14% artmıştır.
DB43 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.