XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETFXTRACKERS USD EMBOND UCITS ETFXTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF

XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪151,83 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−8,51 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪511,70 K‬
Gider oranı
0,40%

XTRACKERS USD EMBOND UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0321462953

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet77,59%
Kurumsal21,69%
Ortak fon0,63%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
27%10%15%9%19%17%
Latin Amerika27,94%
Orta Doğu19,54%
Asya17,54%
Avrupa15,04%
Kuzey Amerika10,56%
Afrika9,38%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DB38 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 77,59% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 21,69% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
DB38 sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,87%'ini ve 0,71%'sini oluşturmaktadır.
DB38 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪151,83 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,62& yükseldi.
DB38 sembolünün fon akışları ‪−8,51 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DB38 sahiplerine temettü ödemiyor.
DB38 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DB38 sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
DB38, FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DB38 tahvillere yatırım yapar.
DB38 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,47% arttı, ve yıllık performansı 6,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DB38 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,77% arttı, üç aylık performansta 0,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,86% artmıştır.
DB38 primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.