XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1DXTRACKERS CAC 40 UC ETF 1DXTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D

XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪125,13 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−1,99 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,55 M‬
Gider oranı
0,20%

XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
France CAC 40
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250985

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Fransa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,55%
Elektronik Teknoloji15,17%
Finans12,09%
Sağlık Teknolojisi10,04%
Üretici İmalatı9,97%
Enerji Mineralleri6,70%
İşlenebilen Endüstriler6,04%
Endüstriyel Hizmetler4,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,18%
Ticari Hizmetler2,89%
Dayanıklı Tüketim Malları2,86%
Teknoloji Hizmetleri2,54%
İletişim1,35%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Tüketici Hizmetleri0,54%
Perakende Satış0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
UNIT0,55%
Ortak fon0,14%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DB11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,55% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 15,17% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DB11 sembolünün en büyük pozisyonları Schneider Electric SE ve TotalEnergies SE olup, portföyün sırasıyla 7,38%'ini ve 6,70%'sini oluşturmaktadır.
DB11 sembolünün son temettüleri 0,21 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,09 EUR ödedi, bu da 905,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
DB11 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪125,13 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,22& yükseldi.
DB11 sembolünün fon akışları ‪−1,99 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DB11 sahiplerine 2,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,21 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DB11 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DB11 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
DB11, France CAC 40 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DB11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DB11 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,96% arttı, ve yıllık performansı −3,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DB11 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,74%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,05% artmıştır.
DB11 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.