Anahtar istatistikler
XTRACKERS CAC 40 UC ETF 1D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Tem 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0322250985
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,55%
Elektronik Teknoloji15,17%
Finans12,09%
Sağlık Teknolojisi10,04%
Üretici İmalatı9,97%
Enerji Mineralleri6,70%
İşlenebilen Endüstriler6,04%
Endüstriyel Hizmetler4,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,18%
Ticari Hizmetler2,89%
Dayanıklı Tüketim Malları2,86%
Teknoloji Hizmetleri2,54%
İletişim1,35%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Tüketici Hizmetleri0,54%
Perakende Satış0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
UNIT0,55%
Ortak fon0,14%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DB11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,55% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 15,17% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DB11 sembolünün en büyük pozisyonları Schneider Electric SE ve TotalEnergies SE olup, portföyün sırasıyla 7,38%'ini ve 6,70%'sini oluşturmaktadır.
DB11 sembolünün son temettüleri 0,21 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,09 EUR ödedi, bu da 905,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
DB11 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 125,13 M EUR'dir. Geçen ay 3,22& yükseldi.
DB11 sembolünün fon akışları −1,99 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DB11 sahiplerine 2,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,21 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DB11 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Tem 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DB11 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
DB11, France CAC 40 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DB11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DB11 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,96% arttı, ve yıllık performansı −3,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DB11 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,74%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,74%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,05% artmıştır.
DB11 primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.