AMUNDI MSCIWORLD III UCITS ETFAMUNDI MSCIWORLD III UCITS ETFAMUNDI MSCIWORLD III UCITS ETF

AMUNDI MSCIWORLD III UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,74 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪217,93 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪42,57 M‬
Gider oranı
0,20%

AMUNDI MSCIWORLD III UCITS ETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
21 Nis 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572257124

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,23%
Teknoloji Hizmetleri18,09%
Perakende Satış15,13%
Sağlık Teknolojisi12,58%
Finans11,60%
Tüketici Hizmetleri4,81%
Dayanıklı Tüketim Malları3,97%
Taşımacılık3,85%
Üretici İmalatı1,99%
İletişim1,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,19%
Enerji Mineralleri1,00%
Ticari Hizmetler0,80%
Endüstriyel Hizmetler0,62%
İşlenebilen Endüstriler0,45%
Dağıtım Servisleri0,40%
Sağlık Hizmetleri0,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,27%
Enerji-dışı Mineraller0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%4%1%
Kuzey Amerika94,76%
Avrupa4,21%
Orta Doğu1,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AM28 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AM28 sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,59%'ini ve 7,51%'sini oluşturmaktadır.
AM28 sembolünün son temettüleri 1,74 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,56 EUR ödedi, bu da 10,56%'lik bir artış göstermektedir.
AM28 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,74 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,02& yükseldi.
AM28 sembolünün fon akışları ‪217,93 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AM28 sahiplerine 1,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 1,74 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AM28 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AM28 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
AM28, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AM28 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AM28 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,77% düştü, ve yıllık performansı 4,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AM28 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,38% arttı, üç aylık performansta 1,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,68% artmıştır.
AM28 primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.