AMUNDI DJ SWISSTITANS30 UCETFAMUNDI DJ SWISSTITANS30 UCETFAMUNDI DJ SWISSTITANS30 UCETF

AMUNDI DJ SWISSTITANS30 UCETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪170,51 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪20,82 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,05 M‬
Gider oranı
0,25%

AMUNDI DJ SWISSTITANS30 UCETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
7 Ara 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Dow Jones Switzerland Titans 30 Index - CHF
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611732632

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Hisseler100,00%
Sağlık Teknolojisi30,88%
Finans24,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,14%
Üretici İmalatı10,63%
Dayanıklı Tüketim Malları7,48%
Enerji-dışı Mineraller4,29%
İşlenebilen Endüstriler3,03%
İletişim1,23%
Ticari Hizmetler1,09%
Elektronik Teknoloji0,94%
Taşımacılık0,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AM24 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,88% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 24,44% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AM24 sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 10,31%'ini ve 9,96%'sini oluşturmaktadır.
AM24 sembolünün son temettüleri 2,41 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,99 EUR ödedi, bu da 65,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
AM24 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪170,51 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,76& yükseldi.
AM24 sembolünün fon akışları ‪20,82 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AM24 sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 2,41 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AM24 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AM24 sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AM24, Dow Jones Switzerland Titans 30 Index - CHF endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AM24 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AM24 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,12% arttı, ve yıllık performansı 6,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AM24 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,10% arttı, üç aylık performansta 0,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,53% artmıştır.
AM24 primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.