CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND ANDCC

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND

9,57TWDG
+0,11+1,16%
Kapanışta 21 Şub 06:36 GMT
TWD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,77 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪9,23 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
3,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,34 B‬
Gider oranı
0,33%

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Başlangıç tarihi
24 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
Tayvan
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler84,39%
Elektronik Teknoloji54,79%
Üretici İmalatı9,37%
Sağlık Hizmetleri8,34%
Dağıtım Servisleri5,03%
Ticari Hizmetler2,22%
Finans1,66%
Sağlık Teknolojisi1,08%
İletişim0,90%
Endüstriyel Hizmetler0,54%
Teknoloji Hizmetleri0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,61%
ETF7,95%
Kurumsal6,23%
Nakit0,96%
Securitized0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
23%76%
Asya76,45%
Kuzey Amerika23,55%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
2
MediaTek Inc2454
10,15%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
9,53%
8
Phison Electronics Corp.8299
8,53%
U
UMC, Inc.UMCN
8,34%
V
Vanguard Ultra-Short Bond ETFVUSB
7,95%
6
GlobalWafers Co., Ltd.6488
5,17%
U
United Industrial Corp. 3.75% 15-SEP-2024
3,56%
2
Chicony Electronics Co. Ltd.2385
3,52%
2
Catcher Technology Co., Ltd.2474
3,31%
6
Radiant Opto-Electronics Corp.6176
3,30%
İlk 10 ağırlıklı63,36%
51 toplam varlıklar

Temettüler


Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
Şub '25
Mar '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
6 Mar 2025
7 Mar 2025
31 Mar 2025
0,025
Ara
13 Şub 2025
14 Şub 2025
12 Mar 2025
0,025
Ara
8 Oca 2025
9 Oca 2025
7 Şub 2025
0,041
Ara
6 Ara 2024
9 Ara 2024
27 Ara 2024
0,041
Ara
7 Kas 2024
8 Kas 2024
28 Kas 2024
0,054
Ara
8 Eki 2024
9 Eki 2024
30 Eki 2024
0,054
Ara
6 Eyl 2024
9 Eyl 2024
30 Eyl 2024
0,054
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları