Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
C
C
CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND
00946
Taiwan Stock Exchange
00946
Taiwan Stock Exchange
00946
Taiwan Stock Exchange
00946
Taiwan Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
9,57
TWD
G
+0,11
+1,16%
Kapanışta 21 Şub 06:36 GMT
TWD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
12,77 B
TWD
Fon akışları (1Y)
9,23 B
TWD
Temettü verimi (belirtilen)
3,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
1,34 B
Gider oranı
0,33%
CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND hakkında
İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Ana Sayfa
capitalfund.com.tw
Başlangıç tarihi
24 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
Tayvan
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Tahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler
84,39%
Elektronik Teknoloji
54,79%
Üretici İmalatı
9,37%
Sağlık Hizmetleri
8,34%
Dağıtım Servisleri
5,03%
Ticari Hizmetler
2,22%
Finans
1,66%
Sağlık Teknolojisi
1,08%
İletişim
0,90%
Endüstriyel Hizmetler
0,54%
Teknoloji Hizmetleri
0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer
15,61%
ETF
7,95%
Kurumsal
6,23%
Nakit
0,96%
Securitized
0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
23%
76%
Asya
76,45%
Kuzey Amerika
23,55%
Latin Amerika
0,00%
Avrupa
0,00%
Afrika
0,00%
Orta Doğu
0,00%
Okyanusya
0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
2
MediaTek Inc
2454
10,15%
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
9,53%
8
Phison Electronics Corp.
8299
8,53%
U
UMC, Inc.
UMCN
8,34%
V
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
7,95%
6
GlobalWafers Co., Ltd.
6488
5,17%
U
United Industrial Corp. 3.75% 15-SEP-2024
3,56%
2
Chicony Electronics Co. Ltd.
2385
3,52%
2
Catcher Technology Co., Ltd.
2474
3,31%
6
Radiant Opto-Electronics Corp.
6176
3,30%
İlk 10 ağırlıklı
63,36%
51 toplam varlıklar
Temettüler
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
Şub '25
Mar '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
6 Mar 2025
7 Mar 2025
31 Mar 2025
0,025
Ara
13 Şub 2025
14 Şub 2025
12 Mar 2025
0,025
Ara
8 Oca 2025
9 Oca 2025
7 Şub 2025
0,041
Ara
6 Ara 2024
9 Ara 2024
27 Ara 2024
0,041
Ara
7 Kas 2024
8 Kas 2024
28 Kas 2024
0,054
Ara
8 Eki 2024
9 Eki 2024
30 Eki 2024
0,054
Ara
6 Eyl 2024
9 Eyl 2024
30 Eyl 2024
0,054
Ara
Daha fazla göster
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y